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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 124,294.81 | 1,837,521.53 | 1,105,966.62 | 6,038,702.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,566,190.96 | 0.00 | 10,976,366.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,857,148.19 | 40,421,070.11 | 41,920,679.87 | 67,463,545.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 12.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 69.48 | 0.00 | 12.90 |
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