报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,255.38	100.00%
2	基金投资合计	6,889.10	94.95%
3	银行存款	386.65	5.33%
4	国债及货币资金	386.65	5.32%
5	其它资产	9.31	0.13%
6	应收证券清算款	8.90	0.12%
7	交易保证金	0.22	0.00%
8	应收申购款	0.12	0.00%
9	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,618.62	100.00%
2	基金投资合计	7,229.35	94.89%
3	银行存款	416.60	5.47%
4	国债及货币资金	416.60	5.46%
5	其它资产	16.86	0.22%
6	应收证券清算款	16.44	0.22%
7	交易保证金	0.24	0.00%
8	应收申购款	0.09	0.00%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,754.18	100.00%
2	基金投资合计	8,310.95	94.94%
3	银行存款	475.66	5.43%
4	国债及货币资金	475.66	5.43%
5	其它资产	5.30	0.06%
6	应收证券清算款	2.74	0.03%
7	应收申购款	1.80	0.02%
8	交易保证金	0.66	0.01%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,780.79	100.00%
2	基金投资合计	7,365.50	94.66%
3	银行存款	438.05	5.63%
4	国债及货币资金	438.05	5.62%
5	其它资产	25.60	0.33%
6	应收证券清算款	23.44	0.30%
7	交易保证金	2.01	0.03%
8	应收利息	0.08	0.00%
9	应收申购款	0.06	0.00%