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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 214,715.86 | 301,965.96 | 124,254.65 | 32,224,573.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,868,234.73 | 0.00 | 25,155,251.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.44 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,203,216.01 | 72,553,805.82 | 76,186,208.58 | 87,541,817.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.28 | 1.32 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.39 | 0.00 | 23.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 53.10 |
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