报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	282,461.15	143.01%
2	非国债债券	263,742.05	133.53%
3	资产净值	197,508.77	100.00%
4	金融债券	108,366.20	54.87%
5	政策性金融债券	108,366.20	54.87%
6	企业债券	95,435.15	48.32%
7	中期票据	45,915.30	23.25%
8	国债及货币资金	24,446.40	12.37%
9	短期融资券	14,025.40	7.10%
10	银行存款	5,727.29	2.90%
11	其它资产	5,112.10	2.59%
12	应收利息	4,265.53	2.16%
13	应收证券清算款	778.58	0.39%
14	应收申购款	56.26	0.03%
15	交易保证金	11.70	0.01%
16	其他应收款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	314,893.80	134.07%
2	非国债债券	246,169.00	104.81%
3	资产净值	234,864.90	100.00%
4	企业债券	123,883.90	52.75%
5	国债及货币资金	74,118.60	31.55%
6	中期票据	52,620.20	22.40%
7	短期融资券	36,108.80	15.37%
8	金融债券	33,556.10	14.29%
9	政策性金融债券	33,556.10	14.29%
10	买入返售证券	29,598.56	12.60%
11	其它资产	25,275.24	10.76%
12	应收证券清算款	20,989.51	8.94%
13	银行存款	5,393.80	2.30%
14	应收利息	3,695.02	1.57%
15	应收申购款	568.26	0.24%
16	交易保证金	22.39	0.01%
17	其他应收款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	431,719.74	111.06%
2	资产净值	388,722.70	100.00%
3	非国债债券	345,720.04	88.93%
4	金融债券	200,369.90	51.55%
5	政策性金融债券	200,369.90	51.55%
6	国债及货币资金	86,838.26	22.33%
7	企业债券	65,401.34	16.82%
8	短期融资券	47,272.10	12.16%
9	中期票据	32,676.70	8.41%
10	其它资产	6,658.07	1.71%
11	应收利息	6,328.64	1.63%
12	银行存款	838.56	0.22%
13	应收申购款	328.21	0.08%
14	交易保证金	1.22	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	263,104.08	100.00%
2	债券	231,429.40	87.96%
3	非国债债券	209,067.84	79.46%
4	金融债券	95,494.80	36.30%
5	政策性金融债券	95,494.80	36.30%
6	短期融资券	70,182.30	26.67%
7	企业债券	30,051.84	11.42%
8	买入返售证券	27,155.10	10.32%
9	国债及货币资金	23,511.43	8.93%
10	中期票据	13,338.90	5.07%
11	其它资产	3,591.46	1.37%
12	应收利息	3,376.21	1.28%
13	银行存款	1,149.87	0.44%
14	应收申购款	214.69	0.08%
15	交易保证金	0.56	0.00%