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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 74,092,239.60 | 28,291,880.88 | 14,230,894.79 | 35,995,707.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 188,223,557.92 | 0.00 | 278,595,989.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,415,459,496.50 | 1,465,849,939.80 | 1,880,436,501.33 | 2,503,544,920.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 9.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.07 | 0.00 | 20.14 |
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