报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	64,223.81	112.14%
2	非国债债券	61,223.41	106.90%
3	企业债券	60,220.41	105.15%
4	资产净值	57,270.66	100.00%
5	国债及货币资金	3,831.27	6.68%
6	股票	2,300.25	4.02%
7	其它资产	1,450.11	2.53%
8	应收利息	1,323.57	2.31%
9	中期票据	1,003.00	1.75%
10	银行存款	830.87	1.45%
11	应收证券清算款	116.97	0.20%
12	交易保证金	9.58	0.02%
13	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,535.23	125.20%
2	非国债债券	44,031.68	118.46%
3	企业债券	43,022.98	115.75%
4	资产净值	37,168.69	100.00%
5	国债及货币资金	4,202.95	11.30%
6	银行存款	1,699.40	4.57%
7	中期票据	1,008.70	2.71%
8	其它资产	906.61	2.44%
9	应收利息	885.12	2.38%
10	股票	567.31	1.53%
11	交易保证金	12.96	0.03%
12	应收证券清算款	8.51	0.02%
13	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	49,040.82	132.76%
2	非国债债券	46,538.02	125.98%
3	企业债券	46,514.72	125.92%
4	资产净值	36,940.36	100.00%
5	国债及货币资金	6,501.42	17.59%
6	其它资产	5,346.39	14.47%
7	应收证券清算款	4,439.01	12.02%
8	银行存款	3,998.62	10.82%
9	股票	2,158.49	5.84%
10	应收利息	877.79	2.38%
11	交易保证金	26.24	0.07%
12	可转换债券	23.30	0.06%
13	应收申购款	3.35	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,299.26	109.42%
2	非国债债券	43,992.20	103.96%
3	企业债券	43,992.20	103.96%
4	资产净值	42,314.45	100.00%
5	国债及货币资金	3,947.72	9.32%
6	银行存款	1,640.66	3.88%
7	其它资产	1,027.82	2.43%
8	应收利息	918.77	2.17%
9	股票	462.98	1.09%
10	应收证券清算款	68.25	0.16%
11	交易保证金	40.74	0.10%
12	应收申购款	0.06	0.00%