2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 273,226.62 | 182,621.11 | 7,190.66 | 1,646,202.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,627,220.60 | 0.00 | 1,472,122.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,389,934.61 | 14,948,710.38 | 15,262,583.10 | 15,159,745.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 13.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 31.70 |
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