报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	317,887.13	100.00%
2	股票	293,209.56	92.24%
3	银行存款	31,926.02	10.04%
4	国债及货币资金	31,926.02	10.04%
5	其它资产	166.86	0.05%
6	应收申购款	84.85	0.03%
7	交易保证金	75.46	0.02%
8	应收利息	6.55	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	267,348.18	100.00%
2	股票	247,027.87	92.40%
3	银行存款	18,884.95	7.06%
4	国债及货币资金	18,884.95	7.06%
5	其它资产	2,916.73	1.09%
6	应收证券清算款	2,706.95	1.01%
7	应收申购款	129.38	0.05%
8	交易保证金	76.43	0.03%
9	应收利息	3.97	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	243,060.59	100.00%
2	股票	224,459.64	92.35%
3	银行存款	20,568.14	8.46%
4	国债及货币资金	20,568.14	8.46%
5	其它资产	1,139.92	0.47%
6	应收证券清算款	885.72	0.36%
7	应收申购款	128.90	0.05%
8	交易保证金	121.43	0.05%
9	应收利息	3.87	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	272,536.92	100.00%
2	股票	257,155.19	94.36%
3	银行存款	14,305.81	5.25%
4	国债及货币资金	14,305.81	5.24%
5	其它资产	2,386.25	0.88%
6	应收证券清算款	2,208.91	0.81%
7	交易保证金	144.41	0.05%
8	应收申购款	29.49	0.01%
9	应收利息	3.45	0.00%