报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	446,531.72	100.00%
2	债券	384,361.79	86.08%
3	非国债债券	361,637.09	80.98%
4	企业债券	243,072.49	54.44%
5	政策性金融债券	71,952.20	16.11%
6	金融债券	71,952.20	16.11%
7	中期票据	37,595.30	8.42%
8	资产支持证券	34,050.47	7.63%
9	国债及货币资金	25,627.82	5.73%
10	买入返售证券	14,700.03	3.29%
11	短期融资券	9,017.10	2.02%
12	其它资产	5,977.32	1.34%
13	应收利息	5,963.31	1.34%
14	股票	5,880.92	1.32%
15	银行存款	2,903.11	0.65%
16	交易保证金	11.73	0.00%
17	应收申购款	2.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	456,945.84	100.00%
2	债券	375,625.48	82.20%
3	非国债债券	360,631.58	78.92%
4	企业债券	243,548.58	53.30%
5	中期票据	53,142.70	11.63%
6	资产支持证券	45,843.42	10.03%
7	金融债券	35,047.00	7.67%
8	政策性金融债券	35,047.00	7.67%
9	短期融资券	27,993.40	6.13%
10	买入返售证券	26,985.05	5.91%
11	国债及货币资金	17,111.82	3.74%
12	其它资产	4,896.61	1.07%
13	应收利息	4,885.37	1.07%
14	股票	2,943.06	0.64%
15	银行存款	2,117.92	0.46%
16	可转换债券	899.90	0.20%
17	交易保证金	10.31	0.00%
18	应收证券清算款	0.36	0.00%
19	应收申购款	0.58	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	469,499.53	100.00%
2	债券	278,236.31	59.26%
3	非国债债券	276,234.31	58.83%
4	国债及货币资金	154,238.60	32.85%
5	银行存款	152,236.60	32.43%
6	短期融资券	124,137.00	26.44%
7	企业债券	92,066.71	19.61%
8	资产支持证券	37,816.23	8.05%
9	中期票据	34,944.60	7.44%
10	金融债券	25,020.00	5.33%
11	政策性金融债券	25,020.00	5.33%
12	其它资产	5,078.65	1.08%
13	应收证券清算款	3,000.00	0.64%
14	应收利息	2,069.58	0.44%
15	可转换债券	66.00	0.01%
16	交易保证金	9.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,207.05	100.00%
2	债券	73,088.86	75.19%
3	非国债债券	71,086.66	73.12%
4	短期融资券	41,192.60	42.38%
5	国债及货币资金	26,161.25	26.91%
6	银行存款	24,159.05	24.85%
7	中期票据	14,151.40	14.56%
8	企业债券	10,525.91	10.83%
9	股票	5,418.60	5.57%
10	金融债券	5,018.00	5.16%
11	政策性金融债券	5,018.00	5.16%
12	其它资产	3,141.79	3.23%
13	应收利息	2,002.55	2.06%
14	应收证券清算款	1,026.27	1.06%
15	可转换债券	198.75	0.20%
16	应收申购款	79.40	0.08%
17	交易保证金	33.57	0.03%