银华保本增值(180002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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银华保本增值(180002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.0755	1.0755	0.65元
2	2014	分红	2014-1-21	2014-1-21	本次分红只有现金分红方式	2014-1-22	0.9899		0.063元
3	2013	分红	2013-1-18	2013-1-18	本次分红只有现金分红方式	2013-1-21	1.0084		0.2元
4	2012	分红	2012-1-17	2012-1-17	2012-1-17	2012-1-19	1.0105	1.0105	0.11元
5	2011	分红	2011-1-13	2011-1-13	本次分红只有现金分红方式	2011-1-14	1.0005		0.077元
6	2010	拆分		2010-3-1			1.0000		1：1.020753355
7	2010	分红	2010-1-14	2010-1-14	2010-1-14	2010-1-15	1.0243	1.0243	1.7元
8	2009	分红	2009-6-25	2009-6-25	2009-6-25	2009-6-26	1.0815	1.0815	0.5元
9	2008	分红	2008-6-12	2008-6-12	2008-6-12	2008-6-13	1.0089	1.0089	1.4元
累计分红：每10份分红 4.7 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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