报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,009.83	100.00%
2	股票	29,349.30	94.65%
3	银行存款	1,705.32	5.50%
4	国债及货币资金	1,705.32	5.49%
5	其它资产	15.15	0.05%
6	交易保证金	8.77	0.03%
7	应收申购款	5.58	0.02%
8	应收利息	0.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,161.16	100.00%
2	股票	31,184.51	94.04%
3	银行存款	2,310.88	6.97%
4	国债及货币资金	2,310.88	6.96%
5	其它资产	41.58	0.13%
6	应收申购款	24.03	0.07%
7	交易保证金	16.55	0.05%
8	应收利息	1.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,097.50	100.00%
2	股票	39,289.60	93.33%
3	银行存款	2,493.07	5.92%
4	国债及货币资金	2,493.07	5.92%
5	其它资产	479.98	1.14%
6	其他应收款	364.00	0.86%
7	交易保证金	114.72	0.27%
8	应收利息	1.26	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,571.45	100.00%
2	股票	26,038.51	94.44%
3	银行存款	1,499.20	5.44%
4	国债及货币资金	1,499.20	5.43%
5	其它资产	119.81	0.43%
6	交易保证金	98.56	0.36%
7	应收申购款	17.60	0.06%
8	待摊费用	2.92	0.01%
9	应收利息	0.73	0.00%