报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	419,893.95	100.00%
2	股票	313,265.61	74.61%
3	买入返售证券	80,000.00	19.05%
4	银行存款	15,127.22	3.60%
5	国债及货币资金	15,127.22	3.60%
6	非国债债券	15,003.00	3.57%
7	债券	15,003.00	3.57%
8	金融债券	15,003.00	3.57%
9	政策性金融债券	15,003.00	3.57%
10	其它资产	519.01	0.12%
11	应收利息	352.18	0.08%
12	交易保证金	143.98	0.03%
13	应收申购款	22.86	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	382,753.09	100.00%
2	股票	305,574.50	79.84%
3	其它资产	56,441.37	14.75%
4	应收证券清算款	56,010.16	14.63%
5	债券	14,998.50	3.92%
6	金融债券	14,998.50	3.92%
7	政策性金融债券	14,998.50	3.92%
8	非国债债券	14,998.50	3.91%
9	银行存款	6,731.98	1.76%
10	国债及货币资金	6,731.98	1.75%
11	应收利息	261.88	0.07%
12	交易保证金	164.34	0.04%
13	应收申购款	5.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	404,641.80	100.00%
2	股票	340,569.36	84.17%
3	其它资产	20,342.15	5.03%
4	应收证券清算款	20,002.70	4.94%
5	买入返售证券	20,000.05	4.94%
6	债券	15,735.80	3.89%
7	非国债债券	15,735.80	3.88%
8	金融债券	15,004.50	3.71%
9	政策性金融债券	15,004.50	3.71%
10	银行存款	8,943.71	2.21%
11	国债及货币资金	8,943.71	2.21%
12	可转换债券	731.30	0.18%
13	交易保证金	164.64	0.04%
14	应收利息	164.19	0.04%
15	应收申购款	10.62	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	407,447.74	100.00%
2	股票	300,087.21	73.65%
3	银行存款	88,195.26	21.65%
4	国债及货币资金	88,195.26	21.64%
5	非国债债券	12,794.08	3.14%
6	债券	12,794.08	3.14%
7	金融债券	12,794.08	3.14%
8	政策性金融债券	12,794.08	3.14%
9	其它资产	10,707.72	2.63%
10	应收申购款	9,007.87	2.21%
11	应收利息	764.62	0.19%
12	应收证券清算款	735.44	0.18%
13	交易保证金	199.80	0.05%