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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,012,482.45 | 102,365,560.53 | -18,130,546.90 | 199,544,574.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 513,932,924.40 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,918,579,495.27 | 3,557,324,527.59 | 3,776,737,247.80 | 3,975,946,172.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.17 | 1.17 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.93 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 69.75 | 0.00 | 0.00 |
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