报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,028.44	100.00%
2	股票	6,154.12	76.65%
3	银行存款	1,943.86	24.21%
4	国债及货币资金	1,943.86	24.21%
5	其它资产	5.11	0.06%
6	交易保证金	4.52	0.06%
7	应收申购款	0.31	0.00%
8	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,292.36	100.00%
2	股票	6,861.30	82.74%
3	银行存款	1,529.35	18.44%
4	国债及货币资金	1,529.35	18.44%
5	其它资产	5.89	0.07%
6	交易保证金	5.38	0.06%
7	应收利息	0.36	0.00%
8	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,785.09	100.00%
2	股票	7,767.64	88.42%
3	银行存款	1,168.37	13.30%
4	国债及货币资金	1,168.37	13.29%
5	其它资产	14.28	0.16%
6	应收申购款	8.65	0.10%
7	交易保证金	5.41	0.06%
8	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,171.03	100.00%
2	股票	10,120.56	90.60%
3	银行存款	1,500.08	13.43%
4	国债及货币资金	1,500.08	13.42%
5	其它资产	43.45	0.39%
6	应收申购款	27.57	0.25%
7	交易保证金	15.57	0.14%
8	应收利息	0.32	0.00%