2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -301,041.78 | -16,222,959.94 | -7,103,688.82 | 13,683,195.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,794,079.85 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 80,284,365.91 | 82,923,624.02 | 87,850,865.40 | 111,710,295.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.72 | 1.69 | 1.71 | 2.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 |
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