报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,654.47	100.00%
2	债券	76,787.04	97.63%
3	非国债债券	76,787.04	97.62%
4	企业债券	29,913.24	38.03%
5	中期票据	16,511.10	20.99%
6	短期融资券	12,043.80	15.31%
7	可转换债券	11,318.39	14.39%
8	金融债券	7,000.50	8.90%
9	政策性金融债券	7,000.50	8.90%
10	银行存款	1,233.79	1.57%
11	国债及货币资金	1,233.79	1.56%
12	其它资产	1,106.26	1.41%
13	应收利息	1,105.08	1.41%
14	交易保证金	1.15	0.00%
15	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,139.26	100.00%
2	债券	88,134.18	93.62%
3	非国债债券	86,633.58	92.02%
4	短期融资券	35,101.40	37.29%
5	企业债券	30,427.81	32.32%
6	中期票据	14,572.50	15.48%
7	国债及货币资金	6,795.80	7.21%
8	其它资产	6,435.35	6.84%
9	银行存款	5,295.20	5.62%
10	应收证券清算款	5,001.05	5.31%
11	金融债券	3,996.80	4.25%
12	政策性金融债券	3,996.80	4.25%
13	买入返售证券	3,960.01	4.21%
14	可转换债券	2,535.07	2.69%
15	应收利息	1,432.74	1.52%
16	交易保证金	1.25	0.00%
17	应收申购款	0.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	137,256.49	103.67%
2	非国债债券	135,753.79	102.53%
3	资产净值	132,400.88	100.00%
4	企业债券	63,116.10	47.67%
5	中期票据	29,459.90	22.25%
6	短期融资券	18,075.60	13.65%
7	同业存单	14,749.50	11.14%
8	金融债券	5,501.65	4.16%
9	政策性金融债券	5,501.65	4.16%
10	可转换债券	4,851.04	3.66%
11	其它资产	2,654.66	2.01%
12	应收利息	2,653.13	2.00%
13	国债及货币资金	2,426.84	1.83%
14	银行存款	924.14	0.70%
15	交易保证金	1.02	0.00%
16	应收申购款	0.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,930.33	100.00%
2	非国债债券	105,277.36	90.81%
3	债券	105,277.36	90.81%
4	企业债券	48,585.41	41.91%
5	中期票据	31,199.60	26.91%
6	政策性金融债券	17,848.10	15.40%
7	金融债券	17,848.10	15.40%
8	银行存款	7,012.36	6.05%
9	国债及货币资金	7,012.36	6.04%
10	短期融资券	5,015.50	4.33%
11	其它资产	3,492.06	3.01%
12	可转换债券	2,628.75	2.27%
13	应收利息	1,987.94	1.71%
14	应收申购款	1,500.02	1.29%
15	股票	478.18	0.41%
16	交易保证金	4.10	0.00%