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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,505,927.17 | 10,898,562.84 | 7,665,521.42 | 5,942,751.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 206,494,146.64 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 658,634,548.05 | 812,898,447.93 | 1,008,573,434.79 | 816,506,898.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 54.65 | 0.00 | 0.00 |
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