报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	228,270.39	101.22%
2	非国债债券	228,270.39	101.21%
3	资产净值	225,524.66	100.00%
4	企业债券	110,913.83	49.18%
5	中期票据	67,572.00	29.96%
6	金融债券	31,667.50	14.04%
7	政策性金融债券	31,667.50	14.04%
8	可转换债券	13,093.46	5.81%
9	短期融资券	5,023.60	2.23%
10	银行存款	4,610.83	2.04%
11	国债及货币资金	4,610.83	2.04%
12	其它资产	4,500.05	2.00%
13	应收利息	3,814.49	1.69%
14	股票	1,264.50	0.56%
15	应收申购款	681.92	0.30%
16	交易保证金	3.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	204,054.84	118.20%
2	非国债债券	204,054.84	118.19%
3	资产净值	172,642.16	100.00%
4	企业债券	88,808.10	51.44%
5	中期票据	58,348.50	33.80%
6	金融债券	37,573.90	21.76%
7	政策性金融债券	37,573.90	21.76%
8	短期融资券	9,977.70	5.78%
9	可转换债券	9,346.64	5.41%
10	银行存款	3,554.96	2.06%
11	国债及货币资金	3,554.96	2.05%
12	其它资产	3,465.27	2.01%
13	应收利息	3,120.57	1.81%
14	股票	1,172.80	0.68%
15	应收申购款	339.69	0.20%
16	交易保证金	5.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	180,717.33	103.89%
2	资产净值	173,944.66	100.00%
3	非国债债券	172,587.53	99.21%
4	企业债券	83,432.03	47.96%
5	中期票据	52,625.50	30.25%
6	短期融资券	16,022.70	9.21%
7	金融债券	13,299.50	7.65%
8	政策性金融债券	13,299.50	7.65%
9	国债及货币资金	10,968.43	6.30%
10	可转换债券	7,207.80	4.14%
11	其它资产	3,738.78	2.15%
12	应收利息	3,114.50	1.79%
13	银行存款	2,838.63	1.63%
14	股票	1,202.10	0.69%
15	应收申购款	615.36	0.35%
16	交易保证金	8.92	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	119,082.48	134.62%
2	非国债债券	112,984.98	127.72%
3	资产净值	88,457.24	100.00%
4	企业债券	73,297.44	82.86%
5	国债及货币资金	23,968.48	27.09%
6	中期票据	23,175.60	26.20%
7	银行存款	17,870.98	20.20%
8	金融债券	13,627.90	15.41%
9	政策性金融债券	13,627.90	15.41%
10	其它资产	4,725.93	5.34%
11	可转换债券	2,884.03	3.26%
12	应收利息	2,600.40	2.94%
13	应收证券清算款	1,999.29	2.26%
14	股票	1,627.14	1.84%
15	应收申购款	113.91	0.13%
16	交易保证金	12.33	0.01%