工银四季收益(164808)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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工银四季收益(164808)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-26	1.1320	1.1320	0.58元
2	2014	分红	2014-10-28	2014-10-28	2014-10-28	2014-10-30	1.0780	1.0780	0.15元
3	2014	分红	2014-7-22	2014-7-22	2014-7-22	2014-7-24	1.0430	1.0430	0.14元
4	2013	分红	2013-10-28	2013-10-28	本次分红只有现金分红方式	2013-10-30	1.0050		0.1元
5	2013	分红	2013-7-18	2013-7-18	本次分红只有现金分红方式	2013-7-22	1.0160		0.29元
6	2013	分红	2013-4-22	2013-4-22	本次分红只有现金分红方式	2013-4-24	1.0450		0.3元
7	2013	分红	2013-1-18	2013-1-18	本次分红只有现金分红方式	2013-1-22	1.0380		0.38元
8	2012	分红	2012-10-19	2012-10-19	本次分红只有现金分红方式	2012-10-23	1.0460		0.3元
9	2012	分红	2012-7-20	2012-7-20	本次分红只有现金分红方式	2012-7-24	1.0660		0.24元
10	2012	分红	2012-4-16	2012-4-16	本次分红只有现金分红方式	2012-4-18	1.0190		0.14元
11	2012	分红	2012-1-18	2012-1-18	本次分红只有现金分红方式	2012-1-20	1.0070		0.14元
12	2011	分红	2011-7-15	2011-7-15	本次分红只有现金分红方式	2011-7-19	0.9980		0.14元
累计分红：每10份分红 2.9 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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