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国富中证100指详情
国富中证100指数增强分级(164508)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值8,742.21100.00%
2股票8,263.4394.52%
3银行存款543.426.22%
4国债及货币资金543.426.21%
5其它资产1.600.02%
6交易保证金1.500.02%
7应收利息0.100.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值9,019.51100.00%
2股票8,436.7593.54%
3银行存款631.347.00%
4国债及货币资金631.346.99%
5其它资产1.890.02%
6交易保证金1.770.02%
7应收利息0.110.00%
8应收申购款0.010.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值9,283.51100.00%
2股票8,745.0494.20%
3银行存款600.786.47%
4国债及货币资金600.786.47%
5可转换债券4.600.05%
6债券4.600.05%
7非国债债券4.600.04%
8其它资产3.250.04%
9交易保证金3.130.03%
10应收利息0.110.00%
11应收申购款0.010.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值11,110.73100.00%
2股票10,509.7894.59%
3银行存款639.905.76%
4国债及货币资金639.905.75%
5其它资产17.910.16%
6交易保证金17.650.16%
7应收利息0.140.00%
8应收申购款0.110.00%

 
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