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国富中证100指详情
国富中证100指数增强分级(164508)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-9,383,230.85-5,385,950.77-3,362,732.5051,147,489.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-26,629,347.400.00-14,661,483.74
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.220.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,422,061.4090,195,131.7192,835,141.13111,107,306.23
期末单位基金资产净值(元)0.770.750.760.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.520.00-11.70
基金累计净值增长率(%)0.00-22.750.00-11.70

 
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