报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,580.66	119.75%
2	非国债债券	26,580.66	119.75%
3	资产净值	22,196.70	100.00%
4	企业债券	16,483.16	74.26%
5	中期票据	4,147.90	18.69%
6	短期融资券	3,015.55	13.59%
7	政策性金融债券	2,000.50	9.01%
8	金融债券	2,000.50	9.01%
9	可转换债券	933.55	4.21%
10	股票	801.48	3.61%
11	其它资产	701.86	3.16%
12	应收利息	598.76	2.70%
13	银行存款	495.64	2.23%
14	国债及货币资金	495.64	2.23%
15	应收证券清算款	97.94	0.44%
16	应收申购款	4.01	0.02%
17	其他应收款	0.75	0.00%
18	交易保证金	0.40	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,026.10	116.89%
2	非国债债券	26,026.10	116.89%
3	资产净值	22,265.41	100.00%
4	企业债券	18,909.50	84.93%
5	短期融资券	3,016.60	13.55%
6	银行存款	2,476.50	11.12%
7	国债及货币资金	2,476.50	11.12%
8	中期票据	2,079.50	9.34%
9	金融债券	1,998.60	8.98%
10	政策性金融债券	1,998.60	8.98%
11	其它资产	1,194.91	5.37%
12	股票	816.23	3.67%
13	应收证券清算款	719.45	3.23%
14	应收利息	473.20	2.13%
15	可转换债券	21.90	0.10%
16	应收申购款	1.59	0.01%
17	交易保证金	0.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	28,533.34	118.16%
2	债券	28,533.34	118.16%
3	资产净值	24,147.87	100.00%
4	企业债券	20,389.31	84.44%
5	短期融资券	4,030.50	16.69%
6	中期票据	2,095.40	8.68%
7	金融债券	2,001.00	8.29%
8	政策性金融债券	2,001.00	8.29%
9	其它资产	1,804.22	7.47%
10	银行存款	1,018.46	4.22%
11	国债及货币资金	1,018.46	4.21%
12	应收证券清算款	1,008.76	4.18%
13	股票	893.31	3.70%
14	应收利息	793.54	3.29%
15	可转换债券	17.13	0.07%
16	应收申购款	1.49	0.01%
17	交易保证金	0.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,624.80	109.13%
2	非国债债券	30,624.80	109.12%
3	资产净值	28,063.15	100.00%
4	企业债券	17,362.80	61.87%
5	短期融资券	5,040.20	17.96%
6	中期票据	4,110.20	14.65%
7	金融债券	4,096.50	14.60%
8	其它资产	2,214.34	7.89%
9	股票	1,065.58	3.80%
10	银行存款	780.72	2.78%
11	国债及货币资金	780.72	2.78%
12	应收利息	749.45	2.67%
13	可转换债券	15.10	0.05%
14	交易保证金	1.86	0.01%