 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,564,403.50 | 7,481,778.73 | 3,076,106.28 | 5,430,936.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 77,791,066.89 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 221,967,006.18 | 222,654,122.09 | 241,478,679.98 | 280,631,491.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网