报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	179,929.77	121.45%
2	非国债债券	178,939.97	120.78%
3	资产净值	148,146.23	100.00%
4	企业债券	119,522.62	80.68%
5	金融债券	31,462.30	21.24%
6	政策性金融债券	31,462.30	21.24%
7	中期票据	22,642.60	15.28%
8	买入返售证券	9,990.03	6.74%
9	国债及货币资金	5,797.61	3.91%
10	可转换债券	5,312.45	3.59%
11	银行存款	4,807.81	3.25%
12	其它资产	4,289.59	2.90%
13	应收利息	4,149.30	2.80%
14	应收申购款	135.68	0.09%
15	交易保证金	4.60	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	179,221.90	125.40%
2	非国债债券	174,208.90	121.89%
3	资产净值	142,921.97	100.00%
4	企业债券	117,907.20	82.50%
5	中期票据	27,690.40	19.37%
6	金融债券	19,328.40	13.52%
7	政策性金融债券	19,328.40	13.52%
8	其它资产	17,022.82	11.91%
9	应收证券清算款	13,553.69	9.48%
10	国债及货币资金	10,939.57	7.65%
11	可转换债券	9,165.96	6.41%
12	银行存款	5,926.57	4.15%
13	应收利息	3,342.68	2.34%
14	应收申购款	121.20	0.08%
15	其他债券	116.94	0.08%
16	交易保证金	5.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	190,015.51	121.25%
2	非国债债券	189,014.51	120.60%
3	资产净值	156,718.62	100.00%
4	企业债券	137,394.80	87.67%
5	中期票据	36,303.50	23.16%
6	可转换债券	10,287.50	6.56%
7	其它资产	9,340.62	5.96%
8	国债及货币资金	7,229.00	4.61%
9	应收证券清算款	4,781.74	3.05%
10	银行存款	6,228.00	3.03%
11	应收利息	4,502.24	2.87%
12	短期融资券	3,027.90	1.93%
13	金融债券	2,000.80	1.28%
14	政策性金融债券	2,000.80	1.28%
15	应收申购款	51.03	0.03%
16	交易保证金	5.62	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	202,611.71	124.05%
2	非国债债券	200,633.91	122.84%
3	资产净值	163,327.47	100.00%
4	企业债券	143,509.65	87.87%
5	中期票据	43,163.40	26.43%
6	其它资产	22,805.59	13.96%
7	应收证券清算款	18,347.49	11.23%
8	国债及货币资金	9,112.88	5.57%
9	银行存款	7,135.08	4.37%
10	短期融资券	6,054.00	3.71%
11	可转换债券	5,901.26	3.61%
12	应收利息	4,317.11	2.64%
13	政策性金融债券	2,005.60	1.23%
14	金融债券	2,005.60	1.23%
15	应收申购款	128.79	0.08%
16	交易保证金	12.20	0.01%