 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,100,585.31 | 63,328,160.97 | 29,301,970.76 | 36,777,780.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 173,803,870.84 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,481,462,313.84 | 1,429,219,713.55 | 1,567,186,177.37 | 1,633,274,726.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网