报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	177,854.28	100.00%
2	股票	123,443.66	69.41%
3	非国债债券	29,279.49	16.46%
4	债券	29,279.49	16.46%
5	买入返售证券	21,234.08	11.94%
6	政策性金融债券	18,018.40	10.13%
7	金融债券	18,018.40	10.13%
8	企业债券	7,998.86	4.50%
9	银行存款	4,030.97	2.27%
10	国债及货币资金	4,030.97	2.26%
11	可转换债券	3,262.23	1.83%
12	其它资产	419.72	0.24%
13	应收利息	344.14	0.19%
14	交易保证金	34.00	0.02%
15	其他应收款	30.00	0.02%
16	应收申购款	11.58	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	180,631.33	100.00%
2	股票	117,887.07	65.26%
3	买入返售证券	19,000.04	10.52%
4	金融债券	18,009.40	9.97%
5	政策性金融债券	18,009.40	9.97%
6	债券	18,009.40	9.97%
7	非国债债券	18,009.40	9.97%
8	其它资产	14,302.66	7.92%
9	应收证券清算款	14,003.48	7.75%
10	银行存款	11,970.39	6.63%
11	国债及货币资金	11,970.39	6.62%
12	应收利息	223.56	0.12%
13	交易保证金	35.40	0.02%
14	其他应收款	30.00	0.02%
15	应收申购款	10.21	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	178,873.32	100.00%
2	股票	103,293.88	57.75%
3	买入返售证券	54,998.08	30.75%
4	债券	13,024.70	7.29%
5	金融债券	13,024.70	7.29%
6	政策性金融债券	13,024.70	7.29%
7	非国债债券	13,024.70	7.28%
8	银行存款	7,765.11	4.34%
9	国债及货币资金	7,765.11	4.34%
10	其它资产	242.95	0.14%
11	应收利息	123.10	0.07%
12	交易保证金	59.15	0.03%
13	应收申购款	30.69	0.02%
14	其他应收款	30.00	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,841.84	100.00%
2	股票	142,197.37	65.88%
3	买入返售证券	43,690.03	20.24%
4	银行存款	31,082.98	14.40%
5	国债及货币资金	31,082.98	14.40%
6	债券	13,095.72	6.07%
7	非国债债券	13,095.72	6.06%
8	金融债券	13,031.20	6.04%
9	政策性金融债券	13,031.20	6.04%
10	其它资产	174.36	0.08%
11	交易保证金	78.19	0.04%
12	可转换债券	64.52	0.03%
13	应收利息	35.85	0.02%
14	应收申购款	30.32	0.01%
15	其他应收款	30.00	0.01%