报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	706,443.58	100.00%
2	股票	483,753.84	68.48%
3	国债及货币资金	108,640.34	15.37%
4	买入返售证券	99,578.21	14.10%
5	银行存款	78,550.34	11.12%
6	债券	36,698.85	5.19%
7	其它资产	10,166.21	1.44%
8	应收证券清算款	9,190.26	1.30%
9	非国债债券	6,608.85	0.93%
10	企业债券	5,026.07	0.71%
11	可转换债券	1,582.77	0.22%
12	应收利息	479.34	0.07%
13	交易保证金	313.63	0.04%
14	应收申购款	182.99	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	673,163.09	100.00%
2	股票	436,574.15	64.85%
3	其它资产	128,203.14	19.04%
4	应收证券清算款	127,305.61	18.91%
5	国债及货币资金	104,672.30	15.54%
6	银行存款	74,666.30	11.09%
7	债券	36,544.40	5.43%
8	非国债债券	6,538.40	0.97%
9	企业债券	5,002.12	0.74%
10	可转换债券	1,536.28	0.23%
11	应收利息	461.26	0.07%
12	交易保证金	274.46	0.04%
13	应收申购款	161.82	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	663,392.14	100.00%
2	股票	379,503.09	57.21%
3	买入返售证券	140,320.38	21.15%
4	国债及货币资金	137,576.50	20.73%
5	银行存款	98,040.50	14.78%
6	债券	46,186.67	6.96%
7	非国债债券	6,650.67	1.00%
8	企业债券	5,063.92	0.76%
9	可转换债券	1,586.74	0.24%
10	其它资产	934.41	0.14%
11	应收利息	651.92	0.10%
12	交易保证金	217.80	0.03%
13	应收申购款	64.69	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	687,875.54	100.00%
2	股票	279,788.91	40.67%
3	国债及货币资金	274,808.71	39.95%
4	银行存款	235,264.71	34.20%
5	债券	107,518.29	15.63%
6	非国债债券	67,974.29	9.88%
7	金融债券	61,182.00	8.89%
8	买入返售证券	54,121.65	7.87%
9	其它资产	13,587.98	1.98%
10	应收证券清算款	10,791.52	1.57%
11	企业债券	5,026.07	0.73%
12	应收利息	2,190.91	0.32%
13	可转换债券	1,766.22	0.26%
14	交易保证金	336.52	0.05%
15	应收申购款	269.03	0.04%