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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 124,848,027.30 | 266,844,134.25 | 21,961,504.74 | 186,487,417.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,376,429,340.15 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,064,435,805.47 | 6,731,630,878.47 | 6,633,921,419.92 | 6,878,755,443.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.59 | 1.53 | 1.48 | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1,031.06 | 0.00 | 0.00 |
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