报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,673.06	100.00%
2	股票	19,708.38	86.92%
3	银行存款	3,150.40	13.89%
4	国债及货币资金	3,150.40	13.89%
5	其它资产	44.07	0.19%
6	交易保证金	41.64	0.18%
7	应收申购款	1.54	0.01%
8	应收利息	0.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,390.82	100.00%
2	股票	31,578.59	86.78%
3	银行存款	6,925.30	19.03%
4	国债及货币资金	6,925.30	19.03%
5	其它资产	3,586.48	9.86%
6	应收证券清算款	3,525.80	9.69%
7	交易保证金	53.70	0.15%
8	应收申购款	5.81	0.02%
9	应收利息	1.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,417.89	100.00%
2	股票	37,031.78	81.54%
3	其它资产	5,066.92	11.16%
4	应收申购款	5,002.38	11.01%
5	银行存款	3,586.16	7.90%
6	国债及货币资金	3,586.16	7.89%
7	交易保证金	62.91	0.14%
8	应收利息	1.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,228.38	100.00%
2	股票	34,879.27	59.90%
3	银行存款	23,551.00	40.45%
4	国债及货币资金	23,551.00	40.44%
5	其它资产	199.02	0.34%
6	交易保证金	140.08	0.24%
7	应收申购款	55.36	0.10%
8	应收利息	3.58	0.01%