泰达荷银红利先锋(162212)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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泰达荷银红利先锋(162212)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-15	1.4250	1.4250	0.25元
2	2014	分红	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-17	1.2160	1.2160	0.13元
3	2014	分红	2014-7-18	2014-7-18	2014-7-18	2014-7-21	1.0850	1.0850	0.13元
4	2014	分红	2014-4-14	2014-4-14	2014-4-14	2014-4-15	1.1870	1.1870	0.2元
5	2014	分红	2014-1-10	2014-1-10	2014-1-10	2014-1-13	1.2660	1.2660	0.15元
6	2013	分红	2013-10-16	2013-10-16	2013-10-16	2013-10-17	1.3590	1.3590	0.15元
7	2013	分红	2013-7-10	2013-7-10	2013-7-10	2013-7-11	1.2230	1.2230	0.1元
8	2013	分红	2013-4-11	2013-4-11	2013-4-11	2013-4-12	1.1280	1.1280	0.1元
9	2011	分红	2011-7-14	2011-7-14	2011-7-14	2011-7-15	1.1500	1.1500	0.12元
10	2011	分红	2011-4-15	2011-4-15	2011-4-15	2011-4-18	1.1830	1.1830	0.2元
11	2011	分红	2011-1-14	2011-1-14	2011-1-14	2011-1-17	1.1460	1.1460	0.2元
累计分红：每10份分红 1.73 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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