报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,540.58	100.00%
2	股票	42,543.22	91.41%
3	国债及货币资金	2,981.96	6.40%
4	债券	2,452.14	5.27%
5	银行存款	1,530.22	3.29%
6	金融债券	1,000.40	2.15%
7	政策性金融债券	1,000.40	2.15%
8	非国债债券	1,000.40	2.14%
9	其它资产	248.44	0.53%
10	应收证券清算款	194.87	0.42%
11	交易保证金	29.01	0.06%
12	应收利息	24.28	0.05%
13	应收申购款	0.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,732.79	100.00%
2	股票	42,842.45	91.68%
3	国债及货币资金	3,145.02	6.72%
4	债券	2,399.50	5.13%
5	银行存款	1,745.72	3.74%
6	非国债债券	1,000.20	2.14%
7	金融债券	1,000.20	2.14%
8	政策性金融债券	1,000.20	2.14%
9	其它资产	235.70	0.50%
10	应收申购款	153.46	0.33%
11	交易保证金	45.59	0.10%
12	应收利息	36.65	0.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,572.12	100.00%
2	股票	38,566.74	88.51%
3	国债及货币资金	3,079.18	7.06%
4	债券	2,281.54	5.24%
5	银行存款	1,798.54	4.13%
6	其它资产	1,093.55	2.51%
7	金融债券	1,000.90	2.30%
8	政策性金融债券	1,000.90	2.30%
9	非国债债券	1,000.90	2.29%
10	应收证券清算款	960.91	2.21%
11	交易保证金	79.77	0.18%
12	应收利息	47.87	0.11%
13	应收申购款	4.99	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,567.73	100.00%
2	股票	66,370.43	91.46%
3	国债及货币资金	5,307.18	7.31%
4	债券	4,008.50	5.52%
5	银行存款	2,300.58	3.17%
6	金融债券	1,001.90	1.38%
7	非国债债券	1,001.90	1.38%
8	政策性金融债券	1,001.90	1.38%
9	其它资产	469.89	0.65%
10	应收证券清算款	310.49	0.43%
11	交易保证金	96.30	0.13%
12	应收利息	62.15	0.09%
13	应收申购款	0.95	0.00%