 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,851,128.45 | -10,423,370.42 | -117,196,696.85 | 395,742,526.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,050,811.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 465,405,836.49 | 467,327,893.91 | 435,721,229.71 | 725,677,306.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.48 | 1.37 | 1.82 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.82 |
Copyright © U8基金网