报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,597.82	100.00%
2	股票	21,467.85	87.28%
3	债券	5,562.95	22.62%
4	国债及货币资金	3,788.15	15.40%
5	金融债券	3,076.20	12.51%
6	政策性金融债券	3,076.20	12.51%
7	非国债债券	3,076.20	12.50%
8	银行存款	1,301.40	5.29%
9	其它资产	862.93	3.51%
10	应收证券清算款	822.98	3.35%
11	交易保证金	24.30	0.10%
12	应收利息	14.78	0.06%
13	应收申购款	0.88	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,300.00	100.00%
2	股票	21,996.54	83.64%
3	债券	5,304.98	20.17%
4	国债及货币资金	4,360.69	16.58%
5	金融债券	3,073.20	11.69%
6	政策性金融债券	3,073.20	11.69%
7	非国债债券	3,073.20	11.68%
8	银行存款	2,128.91	8.09%
9	其它资产	119.06	0.45%
10	应收利息	86.62	0.33%
11	交易保证金	24.27	0.09%
12	应收申购款	8.17	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,533.88	100.00%
2	股票	16,368.21	69.55%
3	债券	5,837.88	24.81%
4	国债及货币资金	5,774.70	24.53%
5	金融债券	3,091.50	13.14%
6	政策性金融债券	3,091.50	13.14%
7	非国债债券	3,091.50	13.13%
8	银行存款	3,028.31	12.87%
9	其它资产	1,048.97	4.46%
10	应收证券清算款	971.73	4.13%
11	买入返售证券	500.01	2.12%
12	应收利息	49.51	0.21%
13	交易保证金	22.73	0.10%
14	应收申购款	5.00	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,986.45	100.00%
2	股票	22,076.29	78.88%
3	债券	5,759.46	20.58%
4	金融债券	5,759.46	20.58%
5	政策性金融债券	5,759.46	20.58%
6	非国债债券	5,759.46	20.57%
7	银行存款	850.21	3.04%
8	国债及货币资金	850.21	3.03%
9	其它资产	458.67	1.64%
10	应收证券清算款	254.00	0.91%
11	应收利息	159.34	0.57%
12	交易保证金	32.76	0.12%
13	应收申购款	12.57	0.04%