泰达荷银周期(162202)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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泰达荷银周期(162202)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-24	1.0035	1.0035	0.2元
2	2010	分红	2010-1-29	2010-1-29	2010-1-29	2010-2-1	0.9283	0.9283	1元
3	2008	分红	2008-10-28	2008-10-28	2008-10-28	2008-10-29	0.5894	0.5894	4.5元
4	2007	分红	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-8	1.0392	1.0392	12.4元
5	2006	分红	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-21	1.0587	1.0587	0.5元
6	2005	分红	2005-3-4	2005-3-4	2005-3-4	2005-3-7	1.0143	1.0143	0.4元
7	2004	分红	2004-3-24	2004-3-24	2004-3-24	2004-3-25	1.1065	1.1065	0.8元
8	2004	分红	2004-1-13	2004-1-13	2004-1-13	2004-1-14	1.1273	1.1273	0.5元
9	2003	分红	2003-12-22	2003-12-22	2003-12-22	2003-12-23	1.0836	1.0836	0.15元
累计分红：每10份分红 20.45 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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