报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	67,982.47	114.09%
2	非国债债券	64,982.77	109.05%
3	中期票据	63,894.60	107.23%
4	资产净值	59,589.18	100.00%
5	国债及货币资金	3,293.07	5.52%
6	其它资产	1,544.39	2.59%
7	应收利息	1,541.51	2.59%
8	企业债券	1,088.17	1.83%
9	银行存款	293.37	0.49%
10	交易保证金	2.84	0.00%
11	应收申购款	0.03	0.00%
12	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	58,452.13	100.03%
2	资产净值	58,436.81	100.00%
3	非国债债券	55,446.13	94.88%
4	中期票据	54,371.80	93.04%
5	买入返售证券	6,900.00	11.81%
6	国债及货币资金	3,884.73	6.64%
7	其它资产	1,230.54	2.11%
8	应收利息	1,230.41	2.11%
9	企业债券	1,074.33	1.84%
10	银行存款	878.73	1.50%
11	应收申购款	0.12	0.00%
12	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	68,208.64	115.48%
2	非国债债券	65,187.64	110.36%
3	资产净值	59,065.91	100.00%
4	中期票据	55,360.00	93.73%
5	企业债券	9,827.64	16.64%
6	国债及货币资金	3,912.92	6.62%
7	其它资产	1,880.12	3.18%
8	应收利息	1,671.18	2.83%
9	银行存款	891.92	1.51%
10	应收证券清算款	199.22	0.34%
11	应收申购款	8.05	0.01%
12	交易保证金	1.67	0.00%
13	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	69,160.24	118.93%
2	非国债债券	66,134.74	113.72%
3	资产净值	58,154.21	100.00%
4	中期票据	56,273.30	96.77%
5	企业债券	9,861.44	16.96%
6	国债及货币资金	4,281.40	7.36%
7	其它资产	1,268.85	2.18%
8	应收利息	1,266.37	2.18%
9	银行存款	1,255.90	2.16%
10	交易保证金	1.33	0.00%
11	应收申购款	1.15	0.00%
12	其他应收款	0.00	0.00%