2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,550,452.60 | 21,597,232.36 | 7,420,933.06 | 9,008,479.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 73,754,755.63 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 593,417,858.97 | 581,355,022.68 | 574,253,718.19 | 565,901,769.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网