报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	15,907.65	101.23%
2	股票	10,978.48	69.86%
3	银行存款和结算备付金合计	2,876.61	18.30%
4	存托凭证	1,907.51	12.14%
5	其他各项资产	145.05	0.92%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,807.79	111.51%
2	股票	6,747.78	76.72%
3	银行存款和结算备付金合计	2,101.57	23.89%
4	存托凭证	893.42	10.16%
5	其他资产	65.03	0.74%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,510.23	121.22%
2	股票	1,304.42	62.99%
3	银行存款和结算备付金合计	1,070.13	51.68%
4	存托凭证	80.42	3.88%
5	其他各项资产	55.25	2.67%