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国投瑞银中国价值发现基金(161229)单位净值及收益率走势图
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国投瑞银中国价值发现基金(161229)增长率排行
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增长率
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国投瑞银中国价值发现 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国投瑞银中高等级债券A 1.046 1.271 -0.48%
国投瑞银中高等级债券C 1.046 1.257 -0.29%
国投瑞银策略精选混合 1.717 2.089 0.29%
国投瑞银岁添利一年期定期A
国投瑞银岁添利一年期定期C
国投瑞银医疗保健混合 1.249 1.62 -0.24%
国投新机遇混合A 1.254 1.404 0.24%
国投新机遇混合C 1.233 1.383 0.24%
国投瑞银美丽中国混合 1.412 1.66 0.21%
国投岁增利一年定开债券A
国投岁增利一年定开债券C
国投瑞银信息消费混合 1.313 1.687 0.31%
国投瑞银新动力混合 1.022 1.122 0.10%
国投瑞银锐意改革混合 0.885 0.885 0.57%
国投瑞银新回报混合 1.049 1.057 0.00%
国投瑞银岁丰利一年债券A
国投瑞银岁丰利一年债券C
国投瑞银优选收益混合 1.118 1.13 0.00%
国投瑞银新价值混合 1.003 1.056 0.00%
国投瑞银精选收益混合 0.68 0.68 -0.15%
国投瑞银招财保本混合 1.043 1.043 0.10%
国投瑞银新增长混合 1.066 1.089 0.00%
国投瑞银新活力灵活配置A 1.044 1.048 0.19%
国投瑞银新活力灵活配置C 1.04 1.044 0.19%
国投瑞银进宝保本混合 1.018 1.018 0.00%
国投瑞银国家安全混合 0.828 0.828 0.49%
国投瑞银境煊保本混合A 1.05 1.05 0.00%
国投瑞银境煊保本混合C 1.039 1.039 0.00%
国投瑞银新收益混合A 1.037 1.041 0.19%
国投瑞银新收益混合C 1.02 1.024 0.20%
国投瑞银新成长灵活配置A 1.064 1.068 0.19%
国投瑞银新成长灵活配置C 1.052 1.056 0.10%
国投瑞银瑞兴保本混合 1.028 1.028 0.10%
国投瑞银岁赢利一年债券
国投瑞银瑞祥保本混合 1.019 1.019 0.10%
国投瑞银全球债券人民币
国投瑞银全球债券美元现汇
国投瑞银和安债券A 1.025 1.025 0.10%
国投瑞银和安债券C 1.023 1.023 0.10%
国投瑞银瑞宁混合 0.993 0.993 0.10%
国投瑞银顺鑫一年债券
国投瑞银瑞达混合 1.0169 1.0169 0.06%
国投瑞银和顺债券 1.036 1.036 0.19%
国投瑞银顺益纯债债券
国投瑞银安颐多策略混合 1.0092 1.0092 0.05%
国投融华 1.7334 3.2004 0.39%
国投景气 1.2084 3.2467 0.34%
国投股票 0.6001 2.2451 0.55%
国投瑞银创新 0.6032 2.8602 0.40%
国投瑞银稳健增长 1.768 2.398 0.40%
国投瑞银瑞福优先
国投瑞银成长 0.5156 2.6431 0.25%
国投瑞银稳定增利 1.0073 1.6583 -0.02%
国投瑞银瑞源保本 1.178 1.428 0.00%
国投瑞银优化增强A/B 1.278 1.612 0.08%
国投纯债A 1.02 1.189 0.00%
国投瑞银瑞福分级
国投纯债B 1.02 1.197 0.00%
国投瑞银优化增强C 1.275 1.581 0.08%
国投瑞银瑞福进取
国投瑞和小康 1.114 1.132 0.63%
国投瑞和远见 1.028 1.103 0.10%
国投瑞银瑞泽中证创业成长A 1.018 1.121 0.00%
国投瑞银瑞泽中证创业成长B 0.365 0.365 0.83%
国投瑞银金融地产ETF 1.6076 1.6076 0.13%
国投瑞和300 1.071 1.122 0.37%
国投瑞银全球新兴市场
国投沪深300金融地产 1.3085 1.3085 0.11%
国投瑞银中证消费 1.366 1.366 0.74%
国投瑞银双债A 1.024 1.523 0.10%
国投瑞银中证指数 0.628 0.628 0.64%
国投瑞银新兴产业 1.275 2.329 0.47%
国投瑞银双债债券C 1.024 1.356 0.10%
国投瑞银瑞利混合 1.051 1.073 0.38%
国投瑞银瑞泽中证创业成长 0.692 0.738 0.29%
国投瑞银新丝路混合 1.037 1.194 0.88%
国投瑞银瑞盈混合 1.077 1.098 0.00%
国投瑞银白银期货(LOF) 0.934 0.934 0.65%
国投瑞银深证100指数 0.879 1.663 0.69%
国投瑞银双债丰利定开债A 0.997 1.042 -0.40%
国投瑞银双债丰利定开债C 0.996 1.037 -0.10%
国投瑞银瑞盛混合 0.88 0.88 0.92%
广发纯债债券A 1.167 1.292 0.09%
广发纯债债券C 1.166 1.282 0.00%
国投瑞银中国价值发现基金(161229)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-121.3081.3580.00300.23%
2017-5-111.3051.355-0.0010-0.08%
2017-5-101.3061.3560.00400.31%
2017-5-91.3021.3520.01601.24%
2017-5-81.2861.3360.01401.10%
2017-5-51.2721.322-0.0080-0.63%
2017-5-41.281.33-0.0110-0.85%
2017-5-21.2911.3410.00400.31%
2017-4-281.2871.3370.00000.00%
2017-4-271.2871.337-0.0010-0.08%
2017-4-261.2881.3380.00100.08%
2017-4-251.2871.3370.01701.34%
2017-4-241.271.320.00100.08%
2017-4-211.2691.319-0.0020-0.16%
2017-4-201.2711.3210.01801.44%
2017-4-191.2531.303-0.0030-0.24%
2017-4-181.2561.306-0.0060-0.48%
2017-4-171.2661.3160.00400.32%
2017-4-131.2621.312-0.0040-0.32%
2017-4-121.2661.3160.00400.32%
2017-4-111.2561.306-0.0060-0.48%
2017-4-101.2621.3120.00100.08%
2017-4-71.2611.3110.00100.08%
2017-4-61.2621.3120.00200.16%
2017-4-51.261.310.00600.48%
2017-3-311.2541.304-0.0010-0.08%
2017-3-301.2551.305-0.0020-0.16%
2017-3-291.2571.3070.01200.96%
2017-3-281.2531.3030.00800.64%
2017-3-271.2451.295-0.0160-1.27%
2017-3-241.2611.3110.00400.32%
2017-3-231.2571.307-0.0020-0.16%
2017-3-221.2591.309-0.0130-1.02%
2017-3-211.2721.3220.00300.24%
2017-3-201.2691.3190.01100.87%
2017-3-171.2581.3080.00500.40%
2017-3-161.2531.3030.02001.62%
2017-3-151.2331.2830.00000.00%
2017-3-141.2331.2830.00100.08%
2017-3-131.2321.2820.01401.15%
2017-3-101.2181.268-0.0020-0.16%
2017-3-91.221.27-0.0080-0.65%
2017-3-81.2281.2780.00600.49%
2017-3-71.2221.2720.00400.33%
2017-3-61.2181.2680.00100.08%
2017-3-31.2171.267-0.0020-0.16%
2017-3-21.2191.269-0.0050-0.41%
2017-3-11.2241.2740.01000.82%
2017-2-281.2141.264-0.0070-0.57%
2017-2-271.2181.268-0.0030-0.25%
2017-2-241.2211.271-0.0140-1.13%
2017-2-231.2351.285-0.0010-0.08%
2017-2-221.2361.2860.01801.48%
2017-2-211.2181.2680.00100.08%
2017-2-201.2171.2670.00800.66%
2017-2-171.2091.259-0.0150-1.23%
2017-2-161.2241.2740.00900.74%

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