您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
长盛中证金融地产详情
长盛中证金融地产指数分级(160814)资产配置
进入长盛中证金融地产指数分级基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值36,304.45100.00%
2股票33,283.4991.68%
3银行存款3,399.009.36%
4国债及货币资金3,399.009.36%
5其它资产6.110.02%
6应收申购款3.290.01%
7交易保证金2.180.01%
8应收利息0.640.00%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值32,171.10100.00%
2股票29,875.5292.86%
3银行存款3,156.519.81%
4国债及货币资金3,156.519.81%
5其它资产2.960.01%
6交易保证金1.460.00%
7应收申购款1.190.00%
8应收利息0.300.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值35,410.64100.00%
2股票33,107.2193.50%
3银行存款2,359.666.66%
4国债及货币资金2,359.666.66%
5其它资产18.680.05%
6交易保证金15.100.04%
7应收申购款3.110.01%
8应收利息0.460.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值43,867.26100.00%
2股票40,120.9391.46%
3银行存款3,785.708.63%
4国债及货币资金3,785.708.62%
5其它资产74.730.17%
6交易保证金69.600.16%
7应收申购款4.100.01%
8应收利息1.040.00%

 
Copyright © U8基金网