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长盛中证金融地产详情
长盛中证金融地产指数分级(160814)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,108,094.86-3,007,944.75-2,635,153.61-1,380,025.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-141,361,280.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,044,486.18321,710,964.99354,106,395.03438,672,604.45
期末单位基金资产净值(元)0.780.730.730.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-27.400.000.00

 
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