报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	91,332.15	112.26%
2	非国债债券	87,430.22	107.46%
3	资产净值	81,356.07	100.00%
4	中期票据	42,065.00	51.70%
5	企业债券	39,311.62	48.32%
6	国债及货币资金	4,756.74	5.84%
7	短期融资券	4,014.40	4.93%
8	金融债券	2,039.20	2.51%
9	其它资产	1,979.15	2.43%
10	应收利息	1,904.47	2.34%
11	银行存款	854.81	1.05%
12	应收申购款	73.73	0.09%
13	交易保证金	0.95	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	93,610.99	124.34%
2	非国债债券	88,820.60	117.97%
3	资产净值	75,285.31	100.00%
4	企业债券	38,907.00	51.68%
5	中期票据	34,768.00	46.18%
6	短期融资券	9,016.60	11.98%
7	国债及货币资金	8,134.34	10.80%
8	银行存款	3,343.95	4.44%
9	金融债券	3,094.50	4.11%
10	政策性金融债券	3,094.50	4.11%
11	其他债券	3,034.50	4.03%
12	其它资产	1,853.11	2.46%
13	应收利息	1,839.16	2.44%
14	应收申购款	11.89	0.02%
15	交易保证金	2.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	103,147.45	135.20%
2	非国债债券	100,100.54	131.20%
3	资产净值	76,293.17	100.00%
4	企业债券	39,637.54	51.95%
5	中期票据	38,190.20	50.06%
6	短期融资券	11,060.80	14.50%
7	金融债券	8,161.90	10.70%
8	政策性金融债券	8,161.90	10.70%
9	国债及货币资金	4,928.80	6.46%
10	其它资产	4,137.10	5.42%
11	其他债券	3,050.10	4.00%
12	应收利息	2,080.00	2.73%
13	银行存款	1,881.90	2.47%
14	应收证券清算款	1,298.84	1.70%
15	应收申购款	753.86	0.99%
16	交易保证金	4.40	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	84,313.43	126.01%
2	非国债债券	80,518.85	120.34%
3	资产净值	66,908.98	100.00%
4	企业债券	36,684.02	54.83%
5	中期票据	31,500.30	47.08%
6	短期融资券	11,054.40	16.52%
7	国债及货币资金	4,301.14	6.42%
8	其它资产	1,611.45	2.41%
9	应收利息	1,539.45	2.30%
10	政策性金融债券	1,280.13	1.91%
11	金融债券	1,280.13	1.91%
12	银行存款	506.56	0.76%
13	应收申购款	67.60	0.10%
14	交易保证金	4.41	0.01%