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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,174,089.98 | 14,380,766.85 | 7,082,723.66 | 5,403,569.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,319,911.62 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 769,933,149.78 | 705,095,875.35 | 664,470,444.87 | 582,335,796.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
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