报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,021.74	100.00%
2	股票	147,926.17	94.81%
3	银行存款	8,241.48	5.28%
4	国债及货币资金	8,241.48	5.28%
5	其它资产	262.43	0.17%
6	应收证券清算款	212.40	0.14%
7	交易保证金	28.12	0.02%
8	应收申购款	20.25	0.01%
9	应收利息	1.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	181,259.62	100.00%
2	股票	171,925.70	94.85%
3	银行存款	9,741.78	5.37%
4	国债及货币资金	9,741.78	5.37%
5	其它资产	536.81	0.30%
6	应收申购款	462.27	0.26%
7	应收证券清算款	40.37	0.02%
8	交易保证金	32.24	0.02%
9	应收利息	1.94	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	241,682.93	100.00%
2	股票	229,302.16	94.88%
3	其它资产	20,486.22	8.48%
4	应收申购款	20,450.81	8.46%
5	银行存款	12,256.63	5.07%
6	国债及货币资金	12,256.63	5.07%
7	交易保证金	32.80	0.01%
8	应收利息	2.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,788.12	100.00%
2	股票	281,280.31	94.77%
3	银行存款	17,072.67	5.75%
4	国债及货币资金	17,072.67	5.75%
5	其它资产	4,813.53	1.62%
6	应收证券清算款	4,232.59	1.43%
7	交易保证金	343.75	0.12%
8	应收申购款	233.03	0.08%
9	应收利息	4.16	0.00%