报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	128,043.37	106.48%
2	资产净值	120,248.66	100.00%
3	非国债债券	120,032.97	99.82%
4	企业债券	101,679.96	84.56%
5	中期票据	13,332.50	11.09%
6	国债及货币资金	12,871.01	10.70%
7	政策性金融债券	4,999.00	4.16%
8	金融债券	4,999.00	4.16%
9	其它资产	4,994.38	4.15%
10	银行存款	4,860.61	4.04%
11	应收申购款	2,580.58	2.15%
12	应收利息	2,410.00	2.00%
13	可转换债券	21.51	0.02%
14	交易保证金	3.80	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	128,942.52	198.52%
2	企业债券	113,944.02	175.43%
3	非国债债券	113,944.02	175.43%
4	资产净值	64,950.34	100.00%
5	国债及货币资金	23,137.06	35.62%
6	银行存款	8,138.56	12.53%
7	其它资产	3,200.09	4.93%
8	应收利息	2,189.46	3.37%
9	应收证券清算款	1,000.00	1.54%
10	应收申购款	9.78	0.02%
11	交易保证金	0.86	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	141,656.38	184.31%
2	债券	141,656.38	184.31%
3	企业债券	141,625.86	184.28%
4	资产净值	76,855.65	100.00%
5	银行存款	12,131.19	15.78%
6	国债及货币资金	12,131.19	15.78%
7	其它资产	9,690.30	12.61%
8	应收证券清算款	5,800.22	7.55%
9	应收利息	3,868.45	5.03%
10	可转换债券	30.52	0.04%
11	应收申购款	16.10	0.02%
12	交易保证金	5.53	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	131,378.01	175.01%
2	债券	131,378.01	175.01%
3	企业债券	131,312.81	174.93%
4	资产净值	75,067.97	100.00%
5	其它资产	29,304.43	39.04%
6	应收证券清算款	25,576.79	34.07%
7	银行存款	8,245.89	10.98%
8	国债及货币资金	8,245.89	10.98%
9	应收利息	3,670.10	4.89%
10	可转换债券	65.20	0.09%
11	应收申购款	43.18	0.06%
12	交易保证金	14.36	0.02%