2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 14,220,563.89 | 34,588,866.07 | 13,805,332.32 | 18,939,197.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,639,077.81 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,202,486,603.11 | 649,503,427.05 | 768,556,522.53 | 750,679,710.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.16 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.95 | 0.00 | 0.00 |
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