序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 115,825.00 | 100.00% | |
2 | 股票 | 107,489.88 | 92.80% | |
3 | 国债及货币资金 | 8,719.10 | 7.52% | |
4 | 交易保证金 | 65.98 | 0.06% | |
5 | 应收申购款 | 21.19 | 0.02% | |
6 | 应收利息 | 3.04 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 118,441.36 | 100.00% | |
2 | 股票 | 107,965.37 | 91.16% | |
3 | 其它资产 | 4,657.03 | 3.93% | |
4 | 应收证券清算款 | 4,478.54 | 3.78% | |
5 | 债券 | 3,317.19 | 2.80% | |
6 | 非国债债券 | 3,317.19 | 2.80% | |
7 | 银行存款 | 3,311.88 | 2.80% | |
8 | 国债及货币资金 | 3,311.88 | 2.79% | |
9 | 金融债券 | 3,000.00 | 2.53% | |
10 | 政策性金融债券 | 3,000.00 | 2.53% | |
11 | 可转换债券 | 317.19 | 0.27% | |
12 | 应收利息 | 82.76 | 0.07% | |
13 | 交易保证金 | 67.71 | 0.06% | |
14 | 应收申购款 | 28.02 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 114,510.08 | 100.00% | |
2 | 股票 | 108,145.74 | 94.44% | |
3 | 银行存款 | 6,168.65 | 5.39% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,168.65 | 5.38% | |
5 | 非国债债券 | 3,003.00 | 2.62% | |
6 | 债券 | 3,003.00 | 2.62% | |
7 | 金融债券 | 3,003.00 | 2.62% | |
8 | 政策性金融债券 | 3,003.00 | 2.62% | |
9 | 其它资产 | 975.84 | 0.85% | |
10 | 应收证券清算款 | 714.34 | 0.62% | |
11 | 应收申购款 | 125.96 | 0.11% | |
12 | 交易保证金 | 73.99 | 0.06% | |
13 | 应收利息 | 61.54 | 0.05% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 142,824.65 | 100.00% | |
2 | 股票 | 133,799.62 | 93.68% | |
3 | 银行存款 | 7,006.94 | 4.91% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,006.94 | 4.90% | |
5 | 金融债券 | 4,009.20 | 2.81% | |
6 | 政策性金融债券 | 4,009.20 | 2.81% | |
7 | 债券 | 4,009.20 | 2.81% | |
8 | 非国债债券 | 4,009.20 | 2.80% | |
9 | 其它资产 | 3,146.49 | 2.20% | |
10 | 应收证券清算款 | 2,953.11 | 2.07% | |
11 | 交易保证金 | 110.03 | 0.08% | |
12 | 应收利息 | 54.63 | 0.04% | |
13 | 应收申购款 | 28.72 | 0.02% | |