报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,825.00	100.00%
2	股票	107,489.88	92.80%
3	国债及货币资金	8,719.10	7.52%
4	交易保证金	65.98	0.06%
5	应收申购款	21.19	0.02%
6	应收利息	3.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,441.36	100.00%
2	股票	107,965.37	91.16%
3	其它资产	4,657.03	3.93%
4	应收证券清算款	4,478.54	3.78%
5	债券	3,317.19	2.80%
6	非国债债券	3,317.19	2.80%
7	银行存款	3,311.88	2.80%
8	国债及货币资金	3,311.88	2.79%
9	金融债券	3,000.00	2.53%
10	政策性金融债券	3,000.00	2.53%
11	可转换债券	317.19	0.27%
12	应收利息	82.76	0.07%
13	交易保证金	67.71	0.06%
14	应收申购款	28.02	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,510.08	100.00%
2	股票	108,145.74	94.44%
3	银行存款	6,168.65	5.39%
4	国债及货币资金	6,168.65	5.38%
5	非国债债券	3,003.00	2.62%
6	债券	3,003.00	2.62%
7	金融债券	3,003.00	2.62%
8	政策性金融债券	3,003.00	2.62%
9	其它资产	975.84	0.85%
10	应收证券清算款	714.34	0.62%
11	应收申购款	125.96	0.11%
12	交易保证金	73.99	0.06%
13	应收利息	61.54	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	142,824.65	100.00%
2	股票	133,799.62	93.68%
3	银行存款	7,006.94	4.91%
4	国债及货币资金	7,006.94	4.90%
5	金融债券	4,009.20	2.81%
6	政策性金融债券	4,009.20	2.81%
7	债券	4,009.20	2.81%
8	非国债债券	4,009.20	2.80%
9	其它资产	3,146.49	2.20%
10	应收证券清算款	2,953.11	2.07%
11	交易保证金	110.03	0.08%
12	应收利息	54.63	0.04%
13	应收申购款	28.72	0.02%