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鹏华中国50详情

鹏华中国50(160605)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	801,773.4000	887,459.6000	814,624.4000	324,357.5000
2	股票市值(万元)	643,612.1000	824,186.7000	728,900.4000	287,312.3000
3	股票投资占净资产比例(%)	80.2736	92.8703	89.4769	88.5789
4	国债及持有现金总值(万元)	96,121.2400	42,524.5200	81,179.3400	20,980.7900
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	11.9886	4.7917	9.9652	6.4684
6	国债市值(万元)	未公布	7,162.3510	7,168.2350	7,180.8950
7	国债市值占净资产比例(%)		.8071	.8799	2.2139
8	现金市值(万元)	96,121.2400	35,362.1700	74,011.1000	13,799.9000
9	现金市值占净资产比例(%)	11.9886	3.9847	9.0853	4.2545
10	其他资产(万元)	34,833.2100	6,913.5940	13,759.0800	16,901.7800
11	其他资产占净资产比例(%)	4.3445	.779	1.689	5.2108
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	38,986.0000	31,343.2000	2,000.0000	4,200.7390
16	金融债市值占净资产比例(%)	4.8625	3.5318	.2455	1.2951

 
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