鹏华中国50(160605)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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鹏华中国50(160605)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-12-3	2013-12-3	2013-12-3	2013-12-5	1.0760	1.0760	2.7元
2	2011	分红	2011-9-20	2011-9-20	2011-9-20	2011-9-22	1.2010	1.2010	3.1元
3	2010	分红	2010-12-23	2010-12-23	2010-12-23	2010-12-27	1.7940	1.7940	1.6元
4	2009	分红	2009-8-13	2009-8-13	2009-8-13	2009-8-17	1.7370	1.7370	1元
5	2007	分红	2007-1-29	2007-1-29	2007-1-29	2007-1-31	1.0840	1.0840	12.8元
6	2006	分红	2006-8-30	2006-8-30	2006-8-30	2006-9-1	1.4000	1.4000	0.3元
7	2006	分红	2006-7-12	2006-7-12	2006-7-12	2006-7-14	1.5120	1.5120	0.3元
8	2006	分红	2006-6-14	2006-6-14	2006-6-14	2006-6-16	1.3750	1.3750	0.8元
9	2006	分红	2006-5-22	2006-5-22	2006-5-22	2006-5-24	1.4530	1.4530	0.3元
10	2006	分红	2006-4-18	2006-4-18	2006-4-18	2006-4-20	1.2000	1.2000	0.3元
11	2006	分红	2006-3-30	2006-3-30	2006-3-30	2006-4-3	1.1440	1.1440	0.3元
12	2006	分红	2006-3-3	2006-3-3	2006-3-3	2006-3-7	1.0950	1.0950	0.2元
累计分红：每10份分红 23.7 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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