报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	686,752.24	100.00%
2	股票	468,955.89	68.29%
3	买入返售证券	148,500.10	21.62%
4	其它资产	38,726.12	5.64%
5	应收证券清算款	37,785.07	5.50%
6	非国债债券	30,037.51	4.37%
7	债券	30,037.51	4.37%
8	金融债券	30,016.00	4.37%
9	政策性金融债券	30,016.00	4.37%
10	银行存款	10,292.77	1.50%
11	国债及货币资金	10,292.77	1.49%
12	应收利息	405.36	0.06%
13	应收申购款	290.88	0.04%
14	交易保证金	244.82	0.04%
15	可转换债券	21.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	628,088.35	100.00%
2	股票	493,784.63	78.62%
3	银行存款	69,929.14	11.13%
4	国债及货币资金	69,929.14	11.13%
5	买入返售证券	34,850.08	5.55%
6	债券	32,319.65	5.15%
7	非国债债券	32,319.65	5.14%
8	金融债券	29,964.00	4.77%
9	政策性金融债券	29,964.00	4.77%
10	可转换债券	2,355.65	0.38%
11	其它资产	532.93	0.08%
12	交易保证金	263.13	0.04%
13	应收利息	201.49	0.03%
14	应收申购款	68.31	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	630,525.33	100.00%
2	股票	515,586.64	81.77%
3	买入返售证券	48,340.09	7.67%
4	债券	30,365.80	4.82%
5	非国债债券	30,365.80	4.81%
6	金融债券	30,024.00	4.76%
7	政策性金融债券	30,024.00	4.76%
8	银行存款	27,361.60	4.34%
9	国债及货币资金	27,361.60	4.33%
10	其它资产	12,984.83	2.06%
11	应收证券清算款	11,588.08	1.84%
12	应收利息	869.63	0.14%
13	交易保证金	365.92	0.06%
14	可转换债券	341.80	0.05%
15	应收申购款	161.21	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	732,748.00	100.00%
2	股票	582,628.34	79.51%
3	银行存款	133,579.96	18.23%
4	国债及货币资金	133,579.96	18.22%
5	金融债券	30,087.00	4.11%
6	债券	30,087.00	4.11%
7	政策性金融债券	30,087.00	4.11%
8	非国债债券	30,087.00	4.10%
9	其它资产	1,165.75	0.16%
10	应收利息	639.72	0.09%
11	交易保证金	422.36	0.06%
12	应收申购款	103.67	0.01%