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博时主题(160505)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	3,164,306.0000	1,881,554.0000	695,847.2000	163,421.7000
2	股票市值(万元)	2,313,318.0000	1,248,806.0000	534,163.8000	127,833.9000
3	股票投资占净资产比例(%)	73.1067	66.371	76.7645	78.2233
4	国债及持有现金总值(万元)	513,663.3000	584,258.6000	136,799.3000	52,838.3400
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	16.2331	31.0519	19.6594	32.3325
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	33,121.5200
7	国债市值占净资产比例(%)				20.2675
8	现金市值(万元)	513,663.3000	584,258.6000	136,799.3000	19,716.8200
9	现金市值占净资产比例(%)	16.2331	31.0519	19.6594	12.065
10	其他资产(万元)	292,188.2000	7,670.6180	12,609.4000	1,450.1930
11	其他资产占净资产比例(%)	9.2339	.4077	1.8121	.8874
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	49,417.5000	49,470.5000	25,241.8900	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)	1.5617		3.6275

 
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