博时主题(160505)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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博时主题(160505)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	2.5780	2.5780	1.67元
2	2014	分红	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-22	1.6120	1.6120	0.53元
3	2013	分红	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-17	2013-1-21	1.7050	1.7050	0.22元
4	2012	分红	2012-1-17	2012-1-17	2012-1-17	2012-1-19	1.5470	1.5470	0.88元
5	2011	分红	2011-1-20	2011-1-20	2011-1-20	2011-1-24	1.6940	1.6940	0.83元
6	2010	分红	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-21	1.9750	1.9750	0.64元
7	2009	分红	2009-4-1	2009-4-1	2009-4-1	2009-4-3	1.5430	1.5430	1.2元
8	2007	分红	2007-12-13	2007-12-13	2007-12-13	2007-12-17	2.4030	2.4030	5.4元
9	2006	分红	2006-12-18	2006-12-18	2006-12-18	2006-12-20	1.0444	1.0444	8.3元
10	2006	分红	2006-4-21	2006-4-21	2006-4-21	2006-4-25	1.1349	1.1349	0.5元
11	2006	分红	2006-2-15	2006-2-15	2006-2-15	2006-2-17	1.0766	1.0766	0.2元
12	2005	分红	2005-8-18	2005-8-18	2005-8-18	2005-8-22	1.0111	1.0111	0.21元
累计分红：每10份分红 20.58 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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