报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,054.14	100.00%
2	股票	49,566.26	95.22%
3	银行存款	2,578.46	4.95%
4	国债及货币资金	2,578.46	4.95%
5	其它资产	32.25	0.06%
6	交易保证金	28.03	0.05%
7	应收申购款	3.12	0.01%
8	应收利息	1.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,083.55	100.00%
2	股票	38,101.18	95.05%
3	银行存款	2,157.02	5.38%
4	国债及货币资金	2,157.02	5.38%
5	其它资产	29.52	0.07%
6	交易保证金	28.82	0.07%
7	应收利息	0.51	0.00%
8	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,091.78	100.00%
2	股票	40,362.21	91.54%
3	银行存款	3,235.42	7.34%
4	国债及货币资金	3,235.42	7.33%
5	其它资产	719.27	1.63%
6	应收证券清算款	632.95	1.44%
7	交易保证金	84.78	0.19%
8	应收利息	1.51	0.00%
9	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,973.61	100.00%
2	股票	54,029.47	98.28%
3	银行存款	3,304.51	6.01%
4	国债及货币资金	3,304.51	6.01%
5	其它资产	510.80	0.93%
6	交易保证金	506.85	0.92%
7	应收申购款	3.22	0.01%
8	应收利息	0.73	0.00%